{{basicFundName}}

{{basicFundCode}}
{{fundTypeName}} 中高风险 {{specialList[0]}} {{specialList[1]}} 自选

{{basicNav}}

最新净值 ({{basicNavDate}})

{{basicFundRose | number:2}}%

日涨跌幅

{{basicTotalnav}}

累计净值
{{basicMinvalue| number:2}}元起购
{{basicBuyfee}}% {{basicBuyfee}}% {{basicBuyfee}}% {{basicBuydiscount}}% 申购费
{{basicBuyfee}}% {{basicBuyfee}}% {{basicBuyfee}}起% {{basicBuydiscount}}%认购费
{{"立即购买" | isOpen:isOPen.state}}
{{chartTime1}}{{chartTime2}}{{chartTime3}}{{chartTime4}}
期间收益率沪深300
近1月近3月近6月近1年今年以来
{{jzChartTime1}}{{jzChartTime2}}{{jzChartTime3}}{{jzChartTime4}}
单位净值

资产配置

  • 股票{{stockpercent}}%
  • 债券{{debtpercent}}%
  • 其他{{cashpercent}}%

基金规模

{{netasset}}亿

重仓股

  • 股票名称 {{fundStockList[0].stockName || "-"}} {{fundStockList[1].stockName || "-"}} {{fundStockList[2].stockName || "-"}} {{fundStockList[3].stockName || "-"}} {{fundStockList[4].stockName || "-"}} {{fundStockList[5].stockName || "-"}} {{fundStockList[6].stockName || "-"}} {{fundStockList[7].stockName || "-"}} {{fundStockList[8].stockName || "-"}} {{fundStockList[9].stockName || "-"}}
  • 占净值比例 {{fundStockList[0].newPercent || "-"}}% {{fundStockList[1].newPercent || "-"}}% {{fundStockList[2].newPercent || "-"}}% {{fundStockList[3].newPercent || "-"}}% {{fundStockList[4].newPercent || "-"}}% {{fundStockList[5].newPercent || "-"}}% {{fundStockList[6].newPercent || "-"}}% {{fundStockList[7].newPercent || "-"}}% {{fundStockList[8].newPercent || "-"}}% {{fundStockList[9].newPercent || "-"}}%
  • 涨跌幅(实时) {{fundStockList[0].stockChangePercent || "-"}}% - {{fundStockList[1].stockChangePercent || "-"}}% - {{fundStockList[2].stockChangePercent || "-"}}% - {{fundStockList[3].stockChangePercent || "-"}}% - {{fundStockList[4].stockChangePercent || "-"}}% - {{fundStockList[5].stockChangePercent || "-"}}% - {{fundStockList[6].stockChangePercent || "-"}}% - {{fundStockList[7].stockChangePercent || "-"}}% - {{fundStockList[8].stockChangePercent || "-"}}% - {{fundStockList[9].stockChangePercent || "-"}}% -

重仓债

  • 债券名称 {{fundBondList[0].stockName || "-"}} {{fundBondList[1].stockName || "-"}} {{fundBondList[2].stockName || "-"}} {{fundBondList[3].stockName || "-"}} {{fundBondList[4].stockName || "-"}} {{fundBondList[5].stockName || "-"}} {{fundBondList[6].stockName || "-"}} {{fundBondList[7].stockName || "-"}} {{fundBondList[8].stockName || "-"}} {{fundBondList[9].stockName || "-"}}
  • 占净值比例 {{fundBondList[0].newPercent || "-"}}% {{fundBondList[1].newPercent || "-"}}% {{fundBondList[2].newPercent || "-"}}% {{fundBondList[3].newPercent || "-"}}% {{fundBondList[4].newPercent || "-"}}% {{fundBondList[5].newPercent || "-"}}% {{fundBondList[6].newPercent || "-"}}% {{fundBondList[7].newPercent || "-"}}% {{fundBondList[8].newPercent || "-"}}% {{fundBondList[9].newPercent || "-"}}%
  • 市值(万元) {{fundBondList[0].market || "-"}} {{fundBondList[1].market || "-"}} {{fundBondList[2].market || "-"}} {{fundBondList[3].market || "-"}} {{fundBondList[4].market || "-"}} {{fundBondList[5].market || "-"}} {{fundBondList[6].market || "-"}} {{fundBondList[7].market || "-"}} {{fundBondList[8].market || "-"}} {{fundBondList[9].market || "-"}}

截至{{fundBondTime1}}

截至{{fundBondTime}}

阶段涨幅

  • 周期 涨幅 同类平均 同类排名
  • 近1月 {{rankingMonth.rose || "--"}}% {{rankingMonth.averagerosebytype || "--"}}% {{rankingMonth.ranking}}/{{rankingMonth.totalfundnum}} --
  • 近3月 {{rankingThree.rose || "--"}}% {{rankingThree.averagerosebytype || "--"}}% {{rankingThree.ranking}}/{{rankingThree.totalfundnum}} --
  • 近6月 {{rankingSix.rose || "--"}}% {{rankingSix.averagerosebytype || "--"}}% {{rankingSix.ranking}}/{{rankingSix.totalfundnum}} --
  • 近1年 {{rankingYear.rose || "--"}}% {{rankingYear.averagerosebytype || "--"}}% {{rankingYear.ranking}}/{{rankingYear.totalfundnum}} --
  • 今年以来 {{rankingSet.rose || "--"}}% {{rankingSet.averagerosebytype || "--"}}% {{rankingSet.ranking}}/{{rankingSet.totalfundnum}} --

基金经理

  • {{x.laud}} {{x.tread}}
    {{x.laud}} {{x.tread}}

    {{x.managername}}

    上任时间:{{x.assumedate}}

    任期回报:{{x.redound | number:2}}%

    {{x.managerremark | cut:false:165:'...'}}
    展开

交易费率

认购费率
认购金额(元)认购费率折后费率
---
{{x.amountdesc}}{{x.ratevalue || "-"}}{{x.disValue || "-"}}
申购费率
申购金额(元)申购费率折后费率
---
{{x.amountdesc}}{{x.ratevalue || "-"}}{{x.disValue || "-"}}
赎回费率
持有时间赎回费率
--
{{x.amountdesc}}--{{x.ratevalue}}
其他费用
管理费率托管费率销售服务费率
{{fundRateList.manageRate}}%{{fundRateList.custodyRate}}%-

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

基本资料

  • 基金名称 {{basicDataList.fundName}}
  • 基金代码 {{basicDataList.fundCode}} 基金托管人 {{basicDataList.fundEntrustPer}}
  • 成立日期 {{basicDataList.foundDate}} 基金规模 {{netasset}}亿元({{netassetTime}})
  • 基金类型 {{basicDataList.fundType}} 收费方式 {{basicDataList.collectfeestype}}
  • 基金管理人 {{basicDataList.fundManagePer}} 默认分红方式 {{basicDataList.defaultdividendtype}}

历史净值

  • 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
  • {{x.statisticaldate}} {{x.unitnav}} {{x.cumulativenav}} {{x.daygain}}%--

基金分红

  • 分红年度 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
  • {{x.dividendyear | limitTo:4}} {{x.registerdate}} {{x.exdividenddate}} {{x.dividenddate}} {{x.everydividend}}
  • 本基金暂无分红记录

基金公告

  • {{x.annotitle}}下载 {{x.annodate}}