中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

002214
混合型 R3(中风险) 自选 取消自选

1.5110

最新净值 (01-15)

-1.37%

日涨跌幅

1.6310

累计净值
5元起购
申购费0.6% 0.6% 0.6% 0.06%
认购费0.6% 0.6% 0.6起% 0.06%
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实时估值:
实时涨幅:
期间收益率沪深300

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

002214
混合型 R3(中风险) 自选 取消自选

0.0000

7日年化(%)

0.0000

万份收益(元)
5元起购
免申购费
免认购费
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本产品等级为R5(高风险)。当您认购或申购时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险。您在做出投资决策之前,请仔细阅读本风险揭示书和产品合同,充分认识本产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑产品存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。如有投诉或纠纷事项,您可以直接联系基金管理人。

资产配置

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  • 债券[[debtpercent]]
  • 其他[[cashpercent]]

基金规模

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重仓股

  • 股票名称
  • 占净值比例 % % % % % % % % % %
  • 涨跌幅(实时) % - % - % - % - % - % - % - % - % - % -

重仓债

  • 债券名称
  • 占净值比例 % % % % % % % % % %
  • 市值(万元)

截至

截至

资产配置

  • 股票[[stockpercent]]%
  • 债券[[debtpercent]]%
  • 其他[[cashpercent]]%

基金规模

[[netasset]]亿

阶段涨幅

  • 周期 涨幅 同类平均 同类排名
  • 近1月 5.56% 2.47% 370/2769 --
  • 近3月 9.17% 2.90% 266/2682 --
  • 近6月 25.92% 7.82% 67/2551 --
  • 近1年 48.33% 12.67% 43/2179 --
  • 今年以来 4.64% 1.94% 264/2823 --

基金经理

  • [[x.laud]] [[x.tread]]
    [[x.laud]] [[x.tread]]

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    上任时间:[[x.assumedate]]

    任期回报:[[x.redound | number:2]]%

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    展开

交易费率

认购费率
认购金额(元)认购费率折后费率
---
0元≤购买金额<100万元1.20%1.20%
100万元≤购买金额<300万元0.80%0.80%
300万元≤购买金额<500万元0.40%0.40%
500万元≤购买金额1000元0.00%
申购费率
申购金额(元)申购费率折后费率
---
0元≤购买金额<100万元1.50%0.15%
100万元≤购买金额<300万元1.00%0.10%
300万元≤购买金额<500万元0.60%0.06%
500万元≤购买金额1000元1000元
赎回费率
持有时间赎回费率
--
730日≤持有年限0.00%
365日≤持有年限<730日0.25%
30日≤持有年限<365日0.50%
持有年限<7日1.50%
7日≤持有年限<30日0.75%
其他费用
管理费率托管费率销售服务费率
1.5%0.25%-

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

基本资料

  • 基金名称 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码 002214 基金托管人 中国农业银行
  • 成立日期 20160428 基金规模 7.74亿元(20170630)
  • 基金类型 混合型 收费方式 前端申购
  • 基金管理人 中海基金 默认分红方式 现金分红

历史净值

历史收益

  • 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
  • % --
  • 日期 7日年化 万份收益
  • [[x.statisticaldate]] [[x.daygain]]% [[x.unitnav]]

基金分红

  • 分红年度 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
  • 2017 2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 0.1200
  • 本基金暂无分红记录

基金公告

风险提示:投资保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。